Configurer le module financier

Le module du grand livre général (General Ledger) de Sage Intacct dans Nectari inclus deux modèles de données GL :

• GL Summary : Ce modèle de données fournit une vue résumée des données financières au niveau du compte. Il est utile pour les rapports de synthèse rapides et de haut niveau. Les soldes d'ouverture et de clôture ont leurs propres champs.

• GL Transactions : Ce modèle de données comprend les détails des transactions au niveau des lignes. Les soldes d'ouverture pour chaque compte seront trouvés comme un enregistrement dans la période fiscale 1.

Le solde d'ouverture doit être généré pour les deux modèles de données GL Summary et GL Transactions. Ceci peut être fait en utilisant une page d'info dans le dossier de configuration et peut être automatisé plus tard en utilisant le Gestionnaire OLAP. Les deux modèles de données reposent sur les mêmes codes de rapport, qui peuvent également être configurés dans le dossier de configuration.

Configuration obligatoire du grand livre général

Vous devez configurer le module GL module tel que décrit dans ces rubriques :

• Calculer le solde d'ouverture

• Configurer les codes de rapport

Configuration facultative du grand livre général

Vous pouvez configurez des fonctions supplémentaires tel que décrit dans ces rubriques :

• Lier les champs UDD

• Générer les taux de change comptables

• Automatisation des calculs du solde d'ouverture et des taux comptables : Les processus qui calculent le solde d'ouverture et les taux comptables de consolidation peuvent être configurés pour s'exécuter automatiquement à l'aide du Planificateur de tâches OLAP.