Regroupement de comptes

Les regroupements de comptes servent principalement à :

  • Calculer les ICP (KPI).

  • Constituer des rapports.

Les Regroupements de comptes définis dans Sage X3 sont automatiquement importés lors de l'installation du modèle. Les utilisateurs peuvent également générer des Regroupements de comptes personnalisés directement dans Nectari.

Créer un Regroupement de comptes

Les Regroupements de comptes sont spécifiques à chaque Plan de Comptes.

Tout d'abord, définissez le plan de comptes à partir duquel vous souhaitez effectuer un Regroupement de comptes en procédant comme suit :

  1. Dans l'onglet Modèles de données et vues, développez les dossiers Sage X3 et Configuration.

  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle de données Groupes de rapport et sélectionnez Afficher les pages d'information.

  3. Dans le champ Plans de comptes, cliquez sur l'icône de sélection (le point d'interrogation) pour sélectionner le code des plans de comptes pour lequel vous souhaitez générer un Regroupement de comptes. Cliquez sur Confirmer.

  4. Cliquez sur Générer en fonction de votre serveur (SQL ou Oracle) pour terminer.

  5. La liste générée d'un Regroupement des comptes sera insérée dans la vue Configuration des comptes.

  6. Développez le modèle de données Regroupement de comptes pour rapport pour ouvrir la vue Configuration des comptes.

    Ici, nous avons utilisé NA1 comme code de plans de comptes pour générer ce Regroupement de comptes à partir de l'Amérique du Nord.

  7. Remplissez les colonnes Comptes avec les numéros de compte comme suit :

    1. Utilisez les virgules et les deux points pour séparer les comptes et les intervalles respectivement (ex : 12100,12250:12300,12305).

    2. Utilisez l'astérisque pour remplacer plusieurs caractères (ex : 456* signifie tous les comptes commençant par 456).

    3. Utilisez le point d'interrogation pour remplacer un seul caractère (ex : 456* signifie les comptes à 4 chiffres commençant par 456). Amérique.

Actualiser les codes de rapport de Sage X3

Les Codes de rapport définis dans Sage X3 sont automatiquement importés lors de l'installation, et les modifications apportées dans Nectari seront automatiquement répercutées dans les modèles de données financières. Cependant, s'ils sont gérés dans Sage X3 lui-même, ils doivent être actualisés manuellement dans Nectari suite à toute modification :

  1. Dans l'onglet Modèles de données et vues, développez les dossiers Sage X3 et Configuration.

  2. Faites un clic droit sur le modèle de données Codes de rapport et sélectionnez Afficher les pages d'information.

  3. Dans la section Importer le Regroupement de comptes depuis l'ERP, cliquez sur l'import associé à votre serveur (SQL ou Oracle) pour terminer.

L'utilisation de la fonctionnalité d'import ne supprime pas les regroupements de comptes que vous avez ajoutés précédemment.