(FR) Bilan
The Bilan is a financial statement that shows a company's financial position (Assets, Liabilities & Equity) at a specific point in time. It is divided into two separate sections:
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Actif (Assets): This represents everything the company owns and controls that has economic value.
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Passif (Liabilities & Equity): This represents the company’s obligations and financing sources.
Benefits:
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Assessing financial position: The balance sheet provides a snapshot of a company's financial position at a specific point in time. This information can be used to assess the company's solvency, liquidity, and financial stability.
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Evaluating financial performance: The balance sheet can be used to evaluate a company's financial performance over time. For example, by comparing the balance sheet to previous years, you can see how the company's assets, liabilities, and equity have changed.
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Making informed decisions: The balance sheet can be used to make informed decisions about a company's operations, investments, and financing.
Bilan
Classic Balance Sheet Statement Format that also includes the previous year's selected period.
Key Metrics at a Glance:
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Actual: This column shows the actual balance of each account for the selected period
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Budget: This column shows the budgeted balance of each account for the selected period
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Var $: This column shows the variance between the actual and budgeted balance for each account, calculated as Actual - Budget
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Var %: This column shows the percentage variance between the actual and budgeted balance for each account, calculated as (Var $ / Budget) * 100
Mapping & Filtering
Selection Page:
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Société
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Année
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Période fiscal
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Type de référentiel
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Référentiel
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Budget
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Devise
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Mapped Dimension 1
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Mapped Dimension 2
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Mapped Dimension 3
| Actif/Passif | Groupe de Compte | Code de rapport |
| Actif | Capital souscrit non appelé | FR_KPI_CAPITAL_SOUSCRIT_NONAPPELE |
| Actif | Immobilisations incorporelles | FR_KPI_IMMOBILISATIONS_CORPORELLES |
| Actif | Immobilisations financières | FR_KPI_IMMOBILISATIONS_FINANCIERES |
| Actif | Stocks et en-cours (autres que marchandises) | FR_KPI_STOCKS_ET_ENCOURS_AUTRES_QUE_MARCHANDISES |
| Actif | Marchandises | FR_KPI_MARCHANDISES |
| Actif | Avances et acomptes versés sur commandes | FR_KPI_AVANCES_ET_ACOMPTE_VERSES_SUR_COMMANDES |
| Actif | Créances clients et comptes rattachés | FR_KPI_CREANCES_CLIENTS_ET_COMPTES_RATTACHES |
| Actif | Autres créances | FR_KPI_AUTRES_CREANCES |
| Actif | Capital souscrit non appelé, non versé | FR_KPI_CAPITAL_SOUSCRIT_NONAPPELE_NON_VERS |
| Actif | Valeurs moblières de placement | FR_KPI_VALEURS_MOBLIERES_DE_PLACEMENT |
| Actif | Disponibilités (autres que caisse) | FR_KPI_DISPONIBILITES_AUTRES_QUE_CAISSE |
| Actif | Caisse | FR_KPI_CAISSE |
| Actif | Charges constatées d'avance | FR_KPI_CHARGES_CONSTATEES_DAVANCE |
| Passif | Capital | FR_KPI_CAPITAL |
| Passif | Primes d'émission, de fusion, d'apport | FR_KPI_PRIMES_DEMISSION_DE_FUSION_DAPPORT |
| Passif | Ecart de réévaluation | FR_KPI_ECART_DE_REEVALUATION |
| Passif | Ecart d'équivalence | FR_KPI_ECART_DEQUIVALENCE |
| Passif | Réserve légale | FR_KPI_RESERVE_LEGALE |
| Passif | Réserve statutaire | FR_KPI_RESERVE_STATUTAIRE |
| Passif | Réserve réglementée | FR_KPI_RESERVE_REGLEMENTEE |
| Passif | Autres réserves | FR_KPI_AUTRES_RESERVES |
| Passif | Report à nouveau | FR_KPI_REPORT_A_NOUVEAU |
| Passif | Résultat de l'exercice | FR_KPI_RESULAT_DE_L_EXERCICE |
| Passif | Subventions d'investissement | FR_KPI_SUBVENTIONS_D_INVESTISSEMENT |
| Passif | Provisions réglementées | FR_KPI_PROVISIONS_REGLEMENTEES |
| Passif | Produit des émissions de titres participatifs | FR_KPI_PRODUIT_DES_EMISSIONS_E_TITRES_PARTICIPATIFS |
| Passif | Avances conditionnées de l'Etat | FR_KPI_AVANCES_CONDITIONNEES_DE_L_ETAT |
| Passif | Autres: emprunts participatifs | FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_PARTICIPATIFS |
| Passif | Provisions pour risques et charges | FR_KPI_PROVISIONS_POUR_RISQUES_ET_CHARGES |
| Passif | Provisions pour risques | Groupe de Compte Code de rapport Provisions pour risques FR_KPI_PROVISIONS_POUR_RISQUES |
| Passif | Provisions pour charges | FR_KPI_PROVISIONS_POUR_CHARGES |
| Passif | Emprunts obligataires convertibles | FR_KPI_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CONVERTIBLES |
| Passif | Autres emprunts obligataires | FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES |
| Passif | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | FR_KPI_EMPRUNTS_ET_DETTES_AUPRES_DES_ETABLISSEMENTS_DE_CREDITS |
| Passif | Emprunts et dettes financières | FR_KPI_EMPRUNTS_ET_DETTES_FINANCIERES |
| Passif | Avances et acomptes sur commandes en cours | FR_KPI_AVANCES_ET_ACOMPTE_SUR_COMMANDES_EN_COURS |
| Passif | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | FR_KPI_DETTES_FOURNISSEURS_ET_COMPTES_RATTACHES |
| Passif | Dettes fiscales et sociales | FR_KPI_DETTES_FISCALES_ET_SOCIALES |
| Passif | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | FR_KPI_DETTES_SUR_IMMOBILISATIONS_ET_COMPTES_RATTACHES |
| Passif | Autres dettes | FR_KPI_AUTRES_DETTES |
| Passif | Produits constatés d'avance | FR_KPI_PRODUITS_CONSTATES_DAVANCE |
| Passif | Écarts de conversion passif | FR_KPI_ECARTS_DE_CONVERSION_PASSIF |
Bilan - Prévisions
Balance Sheet Statement for the full fiscal year (By month) including actuals and forecast.
Key Metrics at a Glance:
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Full Year Actual: This column shows the actual balance of each account for the full year.
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Full Year Actual + Forecast: This column shows the combined actual and forecasted balance for each account.
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Full Year Forecast: This column shows the forecasted balance for each account for the full year.
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Full Year Variance: This column shows the variance between the actual and forecasted balance for each account
Mapping & Filtering
Selection Page:
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Société
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Année
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Période fiscal
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Type de référentiel
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Référentiel
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Budget
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Devise
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Mapped Dimension 1
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Mapped Dimension 2
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Mapped Dimension 3
| Actif/Passif | Groupe de Compte | Code de rapport |
| Actif | Capital souscrit non appelé | FR_KPI_CAPITAL_SOUSCRIT_NONAPPELE |
| Actif | Immobilisations incorporelles | FR_KPI_IMMOBILISATIONS_CORPORELLES |
| Actif | Immobilisations financières | FR_KPI_IMMOBILISATIONS_FINANCIERES |
| Actif | Stocks et en-cours (autres que marchandises) | FR_KPI_STOCKS_ET_ENCOURS_AUTRES_QUE_MARCHANDISES |
| Actif | Marchandises | FR_KPI_MARCHANDISES |
| Actif | Avances et acomptes versés sur commandes | FR_KPI_AVANCES_ET_ACOMPTE_VERSES_SUR_COMMANDES |
| Actif | Créances clients et comptes rattachés | FR_KPI_CREANCES_CLIENTS_ET_COMPTES_RATTACHES |
| Actif | Autres créances | FR_KPI_AUTRES_CREANCES |
| Actif | Capital souscrit non appelé, non versé | FR_KPI_CAPITAL_SOUSCRIT_NONAPPELE_NON_VERS |
| Actif | Valeurs moblières de placement | FR_KPI_VALEURS_MOBLIERES_DE_PLACEMENT |
| Actif | Disponibilités (autres que caisse) | FR_KPI_DISPONIBILITES_AUTRES_QUE_CAISSE |
| Actif | Caisse | FR_KPI_CAISSE |
| Actif | Charges constatées d'avance | FR_KPI_CHARGES_CONSTATEES_DAVANCE |
| Passif | Capital | FR_KPI_CAPITAL |
| Passif | Primes d'émission, de fusion, d'apport | FR_KPI_PRIMES_DEMISSION_DE_FUSION_DAPPORT |
| Passif | Ecart de réévaluation | FR_KPI_ECART_DE_REEVALUATION |
| Passif | Ecart d'équivalence | FR_KPI_ECART_DEQUIVALENCE |
| Passif | Réserve légale | FR_KPI_RESERVE_LEGALE |
| Passif | Réserve statutaire | FR_KPI_RESERVE_STATUTAIRE |
| Passif | Réserve réglementée | FR_KPI_RESERVE_REGLEMENTEE |
| Passif | Autres réserves | FR_KPI_AUTRES_RESERVES |
| Passif | Report à nouveau | FR_KPI_REPORT_A_NOUVEAU |
| Passif | Résultat de l'exercice | FR_KPI_RESULAT_DE_L_EXERCICE |
| Passif | Subventions d'investissement | FR_KPI_SUBVENTIONS_D_INVESTISSEMENT |
| Passif | Provisions réglementées | FR_KPI_PROVISIONS_REGLEMENTEES |
| Passif | Produit des émissions de titres participatifs | FR_KPI_PRODUIT_DES_EMISSIONS_E_TITRES_PARTICIPATIFS |
| Passif | Avances conditionnées de l'Etat | FR_KPI_AVANCES_CONDITIONNEES_DE_L_ETAT |
| Passif | Autres: emprunts participatifs | FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_PARTICIPATIFS |
| Passif | Provisions pour risques et charges | FR_KPI_PROVISIONS_POUR_RISQUES_ET_CHARGES |
| Passif | Provisions pour risques | Groupe de Compte Code de rapport Provisions pour risques FR_KPI_PROVISIONS_POUR_RISQUES |
| Passif | Provisions pour charges | FR_KPI_PROVISIONS_POUR_CHARGES |
| Passif | Emprunts obligataires convertibles | FR_KPI_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CONVERTIBLES |
| Passif | Autres emprunts obligataires | FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES |
| Passif | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | FR_KPI_EMPRUNTS_ET_DETTES_AUPRES_DES_ETABLISSEMENTS_DE_CREDITS |
| Passif | Emprunts et dettes financières | FR_KPI_EMPRUNTS_ET_DETTES_FINANCIERES |
| Passif | Avances et acomptes sur commandes en cours | FR_KPI_AVANCES_ET_ACOMPTE_SUR_COMMANDES_EN_COURS |
| Passif | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | FR_KPI_DETTES_FOURNISSEURS_ET_COMPTES_RATTACHES |
| Passif | Dettes fiscales et sociales | FR_KPI_DETTES_FISCALES_ET_SOCIALES |
| Passif | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | FR_KPI_DETTES_SUR_IMMOBILISATIONS_ET_COMPTES_RATTACHES |
| Passif | Autres dettes | FR_KPI_AUTRES_DETTES |
| Passif | Produits constatés d'avance | FR_KPI_PRODUITS_CONSTATES_DAVANCE |
| Passif | Écarts de conversion passif | FR_KPI_ECARTS_DE_CONVERSION_PASSIF |
