(FR) État des créances et des dettes
This report is a financial statement that shows the inflows and outflows of cash for a company over a specific period of time. État des créances et des dettes statements are used to assess a company's liquidity, solvency, and overall financial health.
Benefits:
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Assessing liquidity: The État des créances et des dettes statement helps to assess a company's liquidity, which is its ability to meet its short-term obligations.
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Evaluating solvency: The État des créances et des dettes statement also helps to evaluate a company's solvency, which is its ability to meet its long-term obligations.
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Understanding financial performance: The État des créances et des dettes statement provides a comprehensive picture of a company's financial performance, including its ability to generate cash from operations, invest in growth, and meet its financial obligations.
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Making informed decisions: The État des créances et des dettes statement can be used to make informed decisions about a company's operations, investments, and financing.
État des créances et des dettes Statement
Classic État des créances et des dettes Statement format.
Key Metrics at a Glance:
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Actual: This column shows the actual amount of cash inflow or outflow for the item.
Mapping & Filtering
Selection Page:
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Société
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Année
-
Période fiscal
-
Type de référentiel
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Référentiel
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Devise
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Mapped Dimension 1
-
Mapped Dimension 2
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Mapped Dimension 3
| Report Section | Reporting Code |
| Créances rattachées à des participations | FR_KPI_CREANCES_RATTACHEES_PARTICIPATIONS |
| Prêts | FR_KPI_PRETS |
| Autres immobilisations financières | FR_KPI_AUTRES_IMMOBILISATIONS_FINANCIERES |
| Clients douteux | FR_KPI_CLIENTS_DOUTEUX |
| Autres créances clients | FR_KPI_AUTRES_CREANCES_CLIENTS |
| Personnel et comptes rattachés | FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_EC |
| Impôt sur les sociétés | FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_SOCIETES |
| TVA | FR_KPI_TVA_CD_EC |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_VERSEMENTS_ASSIMILES |
| Divers (Etat) | FR_KPI_DIVERS_ETAT |
| Groupes et associés | FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_EC |
| Débiteurs divers | FR_KPI_DEBITEURS_DIVERS |
| Charges constatées d'avance | FR_KPI_CHARGES_CONSTATEES_DAVANCE_CD |
| Emprunts obligataires convertibles | FR_KPI_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CONVERTIBLES_CD |
| Autres emprunts obligataires | FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CD |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_AUPRES_ETABLISSEMENTS_CREDITS_CD |
| Emprunts et dettes financières divers | FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_FINANCIERES_DIVERS |
| Fournisseurs et comptes rattachés | FR_KPI_FOURNISSEURS_COMPTES_RATTACHES_CD |
| Personnel et comptes rattachés | FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_ED |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | FR_KPI_SECURITE_SOCIALE_AUTRES_ORGANISMES_SOCIAUX_CD_ED |
| Impôt sur les bénéfices | FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_BENEFICES_CD |
| TVA | FR_KPI_TVA_CD_ED |
| Obligations cautionnées | FR_KPI_OBLIGATIONS_CAUTIONNEES |
| Autres impôts, taxes et assimilés | FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_ASSIMILES |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | FR_KPI_DETTES_SUR_IMMOBILISATIONS_COMPTES_RATTACHES_CD |
| Groupes et associés | FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_ED |
| Autres dettes | FR_KPI_AUTRES_DETTES_CD |
| Produits constatés d'avance | FR_KPI_PRODUITS_CONSTATES_DAVANCE_CD |
État des créances et des dettes - Prévisions
État des créances et des dettes is a statement for a full year, including the forecast.
Key Metrics at a Glance:
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Full Year Actual: This column shows the actual cash flows that have occurred for the entire year.
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Full Year Actual + Forecast: This column shows the actual cash flows + forecasted amounts for the entire year.
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Full Year Forecast: This column shows the projected cash flows for the entire year.
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Variance: This column calculates the difference between the actual and forecasted cash flows.
Mapping & Filtering
Selection Page:
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Société
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Année
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Période fiscal
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Type de référentiel
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Référentiel
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Budget
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Devise
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Mapped Dimension 1
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Mapped Dimension 2
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Mapped Dimension 3
| Report Section | Reporting Code |
| Créances rattachées à des participations | FR_KPI_CREANCES_RATTACHEES_PARTICIPATIONS |
| Prêts | FR_KPI_PRETS |
| Autres immobilisations financières | FR_KPI_AUTRES_IMMOBILISATIONS_FINANCIERES |
| Clients douteux | FR_KPI_CLIENTS_DOUTEUX |
| Autres créances clients | FR_KPI_AUTRES_CREANCES_CLIENTS |
| Personnel et comptes rattachés | FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_EC |
| Impôt sur les sociétés | FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_SOCIETES |
| TVA | FR_KPI_TVA_CD_EC |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_VERSEMENTS_ASSIMILES |
| Divers (Etat) | FR_KPI_DIVERS_ETAT |
| Groupes et associés | FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_EC |
| Débiteurs divers | FR_KPI_DEBITEURS_DIVERS |
| Charges constatées d'avance | FR_KPI_CHARGES_CONSTATEES_DAVANCE_CD |
| Emprunts obligataires convertibles | FR_KPI_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CONVERTIBLES_CD |
| Autres emprunts obligataires | FR_KPI_AUTRES_EMPRUNTS_OBLIGATAIRES_CD |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_AUPRES_ETABLISSEMENTS_CREDITS_CD |
| Emprunts et dettes financières divers | FR_KPI_EMPRUNTS_DETTES_FINANCIERES_DIVERS |
| Fournisseurs et comptes rattachés | FR_KPI_FOURNISSEURS_COMPTES_RATTACHES_CD |
| Personnel et comptes rattachés | FR_KPI_PERSONNEL_COMPTES_RATTACHES_CD_ED |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | FR_KPI_SECURITE_SOCIALE_AUTRES_ORGANISMES_SOCIAUX_CD_ED |
| Impôt sur les bénéfices | FR_KPI_IMPOT_SUR_LES_BENEFICES_CD |
| TVA | FR_KPI_TVA_CD_ED |
| Obligations cautionnées | FR_KPI_OBLIGATIONS_CAUTIONNEES |
| Autres impôts, taxes et assimilés | FR_KPI_AUTRES_IMPOTS_TAXES_ASSIMILES |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | FR_KPI_DETTES_SUR_IMMOBILISATIONS_COMPTES_RATTACHES_CD |
| Groupes et associés | FR_KPI_GROUPES_ASSOCIES_CD_ED |
| Autres dettes | FR_KPI_AUTRES_DETTES_CD |
| Produits constatés d'avance | FR_KPI_PRODUITS_CONSTATES_DAVANCE_CD |
