Flux de trésorerie
Les classeurs Flux de trésorerie (Cash Flow) montrent comment la trésorerie évolue à travers les activités opérationnelles, d'investissement et de financement pour une période sélectionnée. Deux versions sont disponibles selon les besoins. Le classeur standard Flux de trésorerie couvre une seule période avec les résultats réels uniquement. Le classeur Prévision étend cette vue sur l'exercice complet, en combinant les résultats réels des périodes écoulées et les valeurs prévisionnelles pour les mois à venir.
Avantages des classeurs Flux de trésorerie
- Vérifier si l'entreprise génère suffisamment de liquidités pour couvrir ses obligations à court terme et maintenir son fonds de roulement.
- Projeter les flux de trésorerie sur l'exercice complet en combinant les montants réels à ce jour et les valeurs prévisionnelles pour le reste de l'exercice.
- Suivre les mouvements de trésorerie à travers les activités opérationnelles, d'investissement et de financement pour comprendre les sources et les emplois de la trésorerie.
Classeurs disponibles
Ces classeurs sont accessibles depuis le panneau de navigation à gauche, sous Classeurs. Ouvrir le dossier Finance, puis le dossier Cash Flow.