Flux de trésorerie
Les classeurs Flux de trésorerie montrent comment la trésorerie évolue sur une période donnée, en distinguant les activités opérationnelles, d'investissement et de financement. Les équipes financières disposent ainsi d'une vue claire des sources et des emplois de la trésorerie.
Avantages de ces classeurs
- Vérifier si l'entreprise génère suffisamment de liquidités pour couvrir ses obligations à court terme et maintenir son fonds de roulement.
- Suivre les engagements financiers à long terme et évaluer la stabilité financière globale dans le temps.
- Identifier l'origine et la destination des flux à travers les activités opérationnelles, d'investissement et de financement.
- Prendre des décisions financières plus éclairées en matière d'exploitation, de planification des investissements et de gestion de la dette.
Classeurs disponibles
Ces classeurs sont accessibles depuis le panneau de navigation à gauche, sous Classeurs. Ouvrir le dossier Temps réel, puis le dossier Flux de trésorerie.