Modèle Sage 200 UK

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Introduction

L'installation des Modèles vous fournit un ensemble de Vues, de Tableaux de Bord et de Rapports prêts à l'emploi.

L'installation (en supposant que le Central Point soit fraîchement installé et vide), se fera en deux étapes :

  • Configuration des Sources de Données pour les bases de données ERP et Entrepôt de Données (facultatif).
  • Importation des modèles dans le point central.

Il peut y avoir d'autres étapes, y compris la construction et le chargement des Cubes OLAP.

Data Sync de Nectari

Data Sync est nécessaire pour Sage 200 UK uniquement si vous souhaitez consolider les données dans une base de données afin que les Rapports provenant de différentes Sociétés puissent être consultés dans la même base.

Important

Ignorez cette section si vous préférez effectuer des requêtes sur la base de données ERP qui utilise les Données de Production, plutôt que sur sa copie.

Prérequis

  • Une version de Sage 200 UK prise en charge par Sage
  • Une base de données de destination (de préférence, dans la même collation que votre base de données Sage 200 UK)
  • Une version valide du Data Sync (voir Installer Data Sync pour plus d'informations)

Paramétrer les Connexions

Important

Chaque base de données que vous souhaitez consolider nécessite deux Connexions Source :

  • Une avec le Type de Suivi défini sur Date
  • Une avec le Type de Suivi défini sur Aucun
Note

Malheureusement, toutes les Tables de Sage 200 UK ne contiennent pas le champ DateUpdated, et pour cette raison, certaines Tables ne peuvent être chargées de manière incrémentielle. Heureusement, ces Tables sont souvent très petites et ne posent pas de problème.

Important
  • Le Fuseau Horaire doit être réglé sur l'heure du serveur d'application Sage 200 UK.
Exemple

Vous devriez obtenir un résultat similaire à ceci pour la connexion Source :

Exemple

Vous devriez obtenir un résultat similaire à ceci pour la connexion de Destination :

Importer les Extractions

Cette fonction vous permet d'importer un modèle prédéfini ou de restaurer une sauvegarde que vous avez effectuée vous-même avec la fonction Exporter (voir Exporter une Extraction pour plus de détails).

Certains modèles prédéfinis sont déjà disponibles ; si vous n'y avez pas accès, veuillez contacter votre partenaire. Un exemple de modèle prédéfini que vous pourriez utiliser est celui qui définit la liste des tables et des champs à synchroniser pour envoyer des données Sage 300, X3, Acumatica, Salesforce vers le Cloud.

Important

Une Extraction par connexion Source créée est nécessaire pour récupérer correctement les données.

  1. Cliquez sur l'une des extractions de la liste puis sur l'icône Importer une extraction située dans le coin supérieur droit.
  2. Dans la fenêtre Importer une Extraction, cliquez sur l'hyperlien Choisissez un fichier zip pour naviguer jusqu'à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier d'exportation.zip ou faites-le glisser directement dans cette fenêtre et cliquez sur Suivant.
Note

Pour Sage 200 UK, quatre fichiers zip seront fournis.

  • Si vous effectuez une consolidation, importez le fichier DS_EXTR_[Version-Logiciel]_[Version-Extraction]_Sage 200 UK with refresh DS-CONSO.zip.
  • Si vous n'avez qu'une seule Compagnie et que vous souhaitez reproduire la base de données, importez le fichier DS_EXTR_[Version-Logiciel]_[Version-Extraction]_Sage 200 UK with refresh DS-SYNC.zip pour effectuer une synchronisation.
  1. Dans le volet de gauche, sélectionnez le type d'extraction que vous souhaitez effectuer et cliquez sur Suivant.
Important

Pour Sage 200 UK, il est nécessaire d'utiliser CPYID pour le Nom de Colonne et les codes de la Société pour le champ Identifiant Unique.

  1. Référez-vous à Configurer le Panneau Extraction pour définir l'extraction et cliquez sur Importer pour terminer le processus.

  1. Vous devriez obtenir un résultat similaire à celui-ci :

Le diagramme ci-dessous illustre la manière dont Data Sync traite les données.

Note

La fenêtre Extractions passera automatiquement à la fenêtre Tables.

Référez-vous Ajouter une Requête SQL si vous souhaitez ajouter des instructions SQL à certaines tables et Configurer les Champs pour personnaliser les champs (ajouter un calcul, changer le nom de la destination, etc.)

 

Valider et Construire les Extractions

Une fois que votre extraction (source, connexion de destination et leurs tables associées) est configurée, l'étape suivante consiste à valider le paramétrage d'une extraction, avant de pouvoir l'exécuter.

La fonction :

  • S'assurera que toutes les tables/champs existent bien dans les connexions sources,
  • Validera toutes les requêtes SQL ou les champs calculés,
  • S'Assurera que l'intégrité des données dans la connexion de destination n'est pas affectée (ex : modification de la structure de la table).

Pour ce faire :

  1. Sélectionnez l'extraction que vous souhaitez valider et construire dans la liste et cliquez sur l'icône Valider et Construire.
  2. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez l'action qui correspond le mieux à vos besoins et cliquez sur Construire (Valider pour les extractions de type Migration et Exportation).
Note

Le choix sera différent en fonction du type d'extraction que vous sélectionnez.

Exemple

Pour les extractions de type Synchronisation / Consolidation :

Pour les extractions de type Migration et Exportation :

  1. Attendez que le processus soit terminé.
Note

Une fenêtre Rapport de Validation apparaîtra pour vous donner un bref aperçu du processus une fois qu'il sera terminé. Les résultats sont affichés dans la colonne Statut et s'il y a une erreur, vous obtiendrez plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur qui mène à Page des Journaux.

Lancer les Extractions

Une fois vos données validées (voir Valider et Construire une Extraction pour plus de détails), vous pouvez lancer manuellement l'extraction si vous voulez un résultat immédiat au lieu de la planifier.

  1. Sélectionnez l'extraction que vous souhaitez exécuter dans la liste et cliquez sur l'icône Lancer l'Extraction Maintenant.
  2. Dans le coin supérieur droit, choisissez l'action que vous voulez exécuter et le(s) table(s) puis cliquez sur Exécuter.
Exemple


Note

Charger (uniquement pour une extraction de type Migration) : Charge toutes les données de votre destination à partir de votre source.

Tronquer et Charger : Remplace toutes les données de votre destination par les données actuelles de votre source.

Charge Incrémentale : Récupère uniquement les enregistrements qui ont changé depuis votre dernière Charge Incrémentale et remplacez les enregistrements correspondants dans votre destination par ceux qui ont été mis à jour.

Traitement des Enregistrements Supprimés : Nombre maximal de jours pendant lesquels le processus de validation vérifie si des enregistrements ont été supprimés en fonction de la date de la dernière modification. c.-à-d. Si la valeur est définie à 30 jours, le système vérifiera toutes les transactions qui ont été créées ou mises à jour au cours des 30 derniers jours et validera ensuite si elles existent toujours dans la source. Si elles n'existent plus dans la source, elles seront alors supprimées de la destination.

  1. Attendez que le processus soit terminé.
Note

Lorsque le processus est terminé, les résultats sont affichés dans la colonne Statut. En cas d'erreur, vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant sur l'hyperlien dans la colonne Erreur, qui mène à Page des Journaux.

Configuration de la Sources de Données

Environnements et sources de données

Astuce

La description donnée à une Source de Données créée pour la première fois est utilisée dans tous les environnements pour décrire cette Source de Données.

Donnez une description générique pour la première fois (par exemple, Source de Données ERP, Source de Données Cube) et, si nécessaire, renommez-la après la création du premier environnement.

Les informations suivantes sont nécessaires pour configurer les Sources de Données :

  • Identifiants du serveur de base de données :Nom du serveur, Instance, Stratégie d'authentification.
  • Principales informations de la base de données ERP :Nom de la base de données et du schéma.

Source des données ERP

  1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton pour accéder à la section Administration.
  2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Env. & Sources de Données.
  3. Par défaut, il existe déjà un environnement appelé Production, que vous pouvez renommer en double-cliquant dans la zone de texte. Une fois la modification effectuée, appuyez sur la touche Entrée.
  4. Dans la section Sources de données, cliquez sur Ajouter pour créer la première source de données.
  5. Terminer la configuration de la source de données ERP. Voir les instructions pour MS SQL Server ci-dessous.
Important

Si vous n'utilisez pas Data Sync, le Nom du Schéma Personnalisé doit être placé en haut de la liste. Si cela n'est pas fait, les Modèles de Données pour la configuration UDM généreront une erreur.

Description de la source de données :
Si vous utilisez Data Sync :
Sage 200 UK DATASYNC
Si vous n'utilisez pas Data Sync :
Sage 200 UK VIEWS
Pour le modèle UDM :
Sage 200 UK TABLES
Type :
SQLSERVER
Serveur :
Serveur de base de données de base de données de Sage 200 UK
Nom de la base de données :
Nom de la Sage 200 UKbase de données de synchronisation (attention à la casse)
Nom du schéma de base de données :
Créez les deux entrées suivantes en cliquant sur l'icône (remplacez DatabaseName par la valeur appropriée) :
Si vous utilisez Data Sync :
DatabaseName.SchémaDestinationDansDataSync
DatabaseName.NEC_CUSTOM_SCHEMA
Si vous n'utilisez pas Data Sync :
DatabaseName.NEC_CUSTOM_SCHEMA
DatabaseName.dbo
Pour le modèle UDM :
DatabaseName.dbo
DatabaseName.NEC_CUSTOM_SCHEMA
Note

Cette seconde ligne contient le Schéma Nectari Personnalisé.

Vous pouvez en utiliser un autre, mais nous vous recommandons fortement de suivre cette convention d'appellation :

  • Commencez par NEC
  • Utilisez des majuscules
  • Séparez les mots par un trait de soulignement
Important

Choisissez un nom de Schéma Personnalisé unique pour chaque Environnement.

Nectarischéma :
Saisissez le schéma Nectaripersonnalisé choisi pour l'environnement actuel.
Stratégie d'authentification :
UtilisationSpécifique
Nom d'utilisateur :
Utilisateur SQL accédant à laSage 200 UK base de données de synchronisation. Par exemple, sa.
Mot de passe :
Le mot de passe de l'utilisateur.
  1. Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer pour terminer la configuration de la Source de Données.

Source de Données du Cube

Dans le même Environnement que la Source de Données ERP, créez une nouvelle Source de Données pour le Cube OLAP.

Complétez la définition de la source de données avec toutes les informations appropriées.

La capture d'écran ci-dessous en donne un exemple.

Serveur :
Serveur de base de données sur lequel est installé le paquet d'installation Nectari OLAP For SQL Server.
Nom de la base de données :
NectariCube.
Nom du schéma de base de données :
NectariCube.NEC_FOLDER (remplacer FOLDER par le nom du dossier).
Où NEC_FOLDER (remplacez FOLDER par le nom du dossier) est le schéma utilisé dans la Base de Données ERP du même environnement.
Nectarischéma :
Saisissez le schéma personnalisé choisi pour l'environnement actuel.
  • Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer.
  • Cliquez sur Définir comme entrepôt de données pour définir la source de données comme entrepôt de données, puis entrez les informations suivantes :
Schéma d'entrepôt de base de données :
Saisissez à nouveau le schéma Nectari personnalisé que vous avez choisi.
Utilisez MARS pendant le chargement des cubes :
Non contrôlé
  • Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer.
Astuce

Reportez-vous à Environments and Data Sources pour plus de détails sur l'option MARS.

Importer des Modèles

Pour chaque environnement, les informations suivantes, précédemment configurées, seront requises :

  • Nom de la base de données ERP
  • Nectari Schéma personnalisé
  • Schéma ERP

Téléchargez le fichier du Modèle : TPL_9.X.XXX_Sage200.zip.

Le X représente le numéro de construction du modèle (utilisez le plus haut disponible).

Démarrer l'Importation d'un Modèle

  1. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur pour accéder à la section Administration.
  2. Dans la section Administration, cliquez sur le menu déroulant Modèles dans le volet de gauche.
  3. Sélectionnez Importer un modèle.
  4. Choisissez l'emplacement spécifique où les nouveaux modèles seront installés et cliquez sur Suivant.
    Note

    Habituellement, le dossier Racine est utilisé.

  1. Dans la fenêtre Importer un Modèle, cliquez sur Sélectionner les fichiers...
  2. Trouvez le dossier où vous avez enregistré le fichier Template.zip afin de le sélectionner puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Dans l'écran Mappage des Sources de Données, associez les Sources de Données (ERP) listées dans la colonne Description des Sources de Données Reçues (celles du modèle) aux Sources de Données que vous avez définies précédemment dans le Central Point (listées dans la colonne Description des Sources de Données Actuelles).
    • Dans la colonne Description des Sources de Données Reçues, assurez-vous que seules les cases Sources de Données que vous souhaitez utiliser à partir du modèle sont cochées.
    • Dans la colonne Description des sources de données actuelles, cliquez sur Lier une source de données pour accéder à la liste déroulante contenant les sources de données existantes et cliquez sur Suivant.

Dans l'écran suivant, l'intégralité du contenu des Modèles est affichée, par rapport à ce que le Central Point utilise déjà.

Par défaut, lors de la première installation, tout sera défini sur Ajouter (laisser tel quel).

  • Dans le cas d'une première installation, les quatre premières colonnes afficheront Aucune et Jamais installé, les trois suivantes détailleront le contenu du modèle, et les trois dernières vous donneront le choix d' Ajouter, Mettre à jour ou Sauter pendant l'installation.
    Note

    Dans le cas d'une mise à jour, vous pouvez vous référer à Mettre à jour un Modèle pour plus de détails.

  1. Cliquez sur Suivant (cela peut prendre du temps).
  1. Une fois cette opération terminée, une fenêtre vous demandera d'entrer les paramètres nécessaires à la création des objets personnalisés.
  2. Si plus d'un Environnement a été créé, vous verrez une colonne par Environnement. Vous pouvez décocher une case Environnement, auquel cas les Scripts Globaux ne s'exécuteront pas.


  1. Complétez les paramètres, voir les exemples ci-dessous, et cliquez sur Suivant.
  1. Après l'importation, un Rapport d'Exécution sera produit, comme indiqué ci-dessous.
    Note

    La première section concerne la Source de Données ERP et la suivante la Source de Données Cube.

    Vous pouvez cliquer sur le bouton pour voir les détails de chaque script individuellement. Si aucune panne n'est signalée, fermez la fenêtre.

  1. Si l'un des scripts ne s'exécute pas, une icône d'échec s'affiche. Cliquez sur le symbole d'échec pour afficher la fenêtre Aperçu du Rapport, qui affiche le script SQL correspondant.
  • Copiez ce script, déboguez, et exécutez le séparément si nécessaire. Les utilisateurs qui maîtrisent SQL peuvent le déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du Rapport et l'exécuter en cliquant sur le bouton Essayer de le ré-exécuter.

Mettre à jour un Modèle

Important

Quelques considérations dont vous devez tenir compte avant de commencer :

  • Faire de nouvelles sauvegardes de la base de données Nectari et du Central Point est fortement recommandé avant de faire la mise à jour du modèle.
  • Vérifier les Modèles de Données de Nectari et les Objets SQL Personnalisés de Nectari qui peuvent avoir été livrés avec la version initiale du modèle, car vous pourriez perdre ces personnalisations lors de la mise à jour.
  • Vous devez disposer d'une version de modèle correspondant à la version du logiciel installée. Si vous utilisez Nectari dans sa version 9, le modèle doit également être à la version 9.

Lors d'une mise à jour du logiciel Nectari, seule la version du logiciel est mise à jour, et non le modèle. En d'autres termes, les Modèles de Données et les Vues Nectari existants ne seront pas affectés.

Note

Après une mise à jour du logiciel, il n'est pas obligatoire d'effectuer systématiquement une mise à jour du modèle. Une mise à jour du modèle est utile si vous avez rencontré des problèmes avec des Modèles de Données Nectari spécifiques ou des objets SQL personnalisés Nectari car elle inclut des correctifs.

Pour mettre à jour un modèle :

  1. Après avoir mappé les Sources de données, cochez les cases des objets que vous souhaitez mettre à jour et cliquez sur Suivant.
    Note

    Par défaut, aucune case à cocher dans la colonne Mise à jour ne sera cochée. S'il y a un nouveau Modèle de Données ou une nouvelle Vue, la case Ajouter sera cochée. Sélectionnez Sauter si vous voulez l'ignorer.

    Important

    Si vous cochez la case Mettre à jour, il écrasera les objets Nectari existants associés à ce modèle de données ou connectés aux autres (dépendances). Veuillez noter que si des personnalisations ont été faites, elles seront perdues.

  1. Sélectionnez l'environnement dans lequel les scripts seront exécutés et cliquez sur Suivant.
  2. Complétez les paramètres et cliquez sur Suivant.
  3. Dans la fenêtre Rapport d'exécution, si l'un des scripts ne s'exécute pas, une icône d'échec s'affiche. Cliquez sur le symbole d'échec pour afficher la fenêtreAperçu du Rapport, qui affiche le script SQL correspondant.
  4. Copiez ce script, déboguez, et exécutez le séparément si nécessaire. Les utilisateurs qui maîtrisent SQL peuvent le déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du Rapport et l'exécuter en cliquant sur le bouton Essayer de le ré-exécuter.
Important

Les Navigateurs Web ont mis à jour leur politique concernant les Cookies et ces changements doivent être appliqués à votre Client Web si vous souhaitez intégrer Nectari à votre site ERP, ou utiliser l'Authentification Unique (SSO). Reportez-vous à Gestion des Cookies pour plus de détails.

Utiliser Excel Add-In avec Sage 200 UK

Cette section vous aide à le configurer Excel Add-in pour qu'il puisse être utilisé avec le modèle Sage 200 UK fourni avec le fichier SEI Financials for Sage 200.xlsx.

  1. Ouvrez Excel et suivez la procédure décrite dans Se connecter à Excel Add-in de Nectari pour vous connecter.
  2. Suivez la procédure décrite dans Configurations des Environnements pour sélectionner l'Environnement en fonction de votre configuration comme indiqué.
Note

Sélectionnez Sync si vous utilisez Data Sync et Live si vous ne le faites pas.

  1. Suivez la procédure décrite dans Configurations du Modèle de Données pour faire correspondre la bonne Extraction de Données au bon Modèle de Données de Référence et au bon Modèle de Données comme indiqué.
  2. Remplissez les champs de l'onglet Main et cliquez sur Rafraîchir les formules pour récupérer les données.