Factures fournisseurs, ajustements et paiements anticipés
Le modèle Factures fournisseurs, ajustements et paiements anticipés crée des factures fournisseurs, des ajustements et des paiements anticipés dans les comptes fournisseurs Acumatica directement depuis un classeur. Ce modèle convient aux lots de factures fournisseurs, aux factures récurrentes, aux factures liées à un bon de commande et aux charges à payer non rattachées à un bon de commande. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, est utilisée pour envoyer les modifications du classeur vers Acumatica.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Sélectionnez le type de document et complétez l'en-tête de la facture.
- Saisissez les lignes dans la grille de facturation.
- Vérifiez la colonne Validation et corrigez les erreurs de ligne.
- Confirmez le nombre de lignes, le total de la facture, les remises et le statut global dans le récapitulatif de saisie.
- Cliquez sur Push to Acumatica pour créer le document fournisseur.
- Après un writeback réussi, utilisez la référence renseignée pour ouvrir le document dans Acumatica.
- Cliquez sur Reset avant de préparer un autre document fournisseur.
En-tête de la facture
Contient les informations communes à toutes les lignes du document fournisseur.
| Champ | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Type | Type de document fournisseur Acumatica à créer, comme une facture, un ajustement ou un paiement anticipé. |
| Reference Nbr. | Référence retournée par Acumatica après un writeback réussi. La valeur renseignée renvoie au document créé. |
| Invoice Date * | Date de la facture fournisseur ou du document fournisseur. |
| Post Period * | Période financière dans laquelle le document sera enregistré. |
| Vendor Ref. * | Numéro de facture ou de référence fournisseur permettant d'identifier le document. |
| Description | Brève description du document fournisseur. |
| Vendor * | Fournisseur associé au document. |
| Location * | Emplacement fournisseur utilisé pour le document. |
| Currency | Devise du document fournisseur. |
| Terms * | Conditions de paiement utilisées pour calculer la date d'échéance et l'escompte de règlement disponible. |
| Due Date * | Date à laquelle le paiement est dû. |
| Apply Retainage | Indique si une retenue de garantie s'applique au document. |
| Pay by Line | Indique si les lignes individuelles du document peuvent être payées séparément. |
| Cash Discount | Montant de l'escompte de règlement calculé pour le document. |
| Cash Discount Date | Dernière date à laquelle l'escompte de règlement est disponible. |
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. Chaque ligne renseignée doit inclure soit un Inventory ID, soit la codification de charges appropriée.
Actions Writeback
| Action | Description |
|---|---|
| Push to Acumatica | Valide le modèle complété et crée le document fournisseur dans Acumatica. Un message de confirmation indique si le writeback a réussi. |
| Reset | Efface le document fournisseur en cours pour que le modèle puisse être réutilisé. À utiliser uniquement après que le document a été envoyé avec succès ou n'est plus nécessaire. |
Grille de facturation
Contient les détails d'article, de charges, de projet et de taxe constituant le document fournisseur.
| Colonne | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Branch * | Succursale associée à la ligne de facturation. |
| Inventory ID | Article associé à la ligne, le cas échéant. |
| Qty | Quantité facturée pour l'article ou le service sélectionné. |
| UOM | Unité de mesure utilisée pour la quantité. |
| Unit Cost | Coût par unité. Utilisé avec Qty pour calculer Ext. Cost. |
| Ext. Cost * | Coût total de la ligne. Calculé à partir de la quantité et du coût unitaire lorsque disponible, ou saisi directement. |
| Discount Amount | Montant de la remise appliquée à la ligne. |
| Account * | Compte de charges ou d'actif associé à la ligne. |
| Subaccount * | Sous-compte associé au compte sélectionné. |
| Tax Category | Catégorie de taxe utilisée pour déterminer les taxes applicables. |
| Project | Projet associé à la ligne, le cas échéant. |
| Project Task | Tâche de projet associée à la ligne, le cas échéant. |
| Cost Code | Code de coût de projet associé à la ligne, le cas échéant. |
| Non Billable | Indique qu'une dépense liée à un projet ne doit pas être facturée au client. |
| Expense Date | Date associée à la ligne de charges. |
| Validation | Affiche les erreurs de champs manquants, les combinaisons non valides ou confirme que la ligne est prête. |
Vérification
Avant d'envoyer le document vers Acumatica :
- Confirmer que le type de document correct est sélectionné et que tous les champs obligatoires (*) sont renseignés.
- Vérifier que chaque ligne contient soit un Inventory ID, soit la codification de charges appropriée.
- Résoudre les erreurs affichées dans la colonne Validation.
- Vérifier les Lines Entered, le Total Bill Amount et les Total Line Discounts dans le récapitulatif de saisie.
- Confirmer que l'Entry Status indique que le document est prêt pour le writeback.
Le document ne peut être envoyé vers Acumatica que lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés et qu'il n'y a plus d'erreurs de ligne.