Factures clients, notes de débit et notes de crédit
Le modèle Factures clients, notes de débit et notes de crédit crée des factures clients, des notes de débit et des notes de crédit dans les comptes clients Acumatica directement depuis un classeur. Ce modèle convient aux lots de factures clients, à la facturation récurrente, à la facturation de projet ou de contrat et autres transactions clients manuelles. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, est utilisée pour envoyer les modifications du classeur vers Acumatica.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Sélectionnez le type de document et complétez l'en-tête de la facture.
- Saisissez les lignes dans la grille de facturation.
- Vérifiez la colonne Validation et corrigez les erreurs de ligne.
- Confirmez le nombre de lignes, le total de la facture, les remises et le statut global dans le récapitulatif de saisie.
- Cliquez sur Writeback pour créer le document client dans Acumatica.
- Après un writeback réussi, utilisez la référence renseignée pour ouvrir le document dans Acumatica.
- Cliquez sur Reset avant de préparer un autre document client.
En-tête de la facture
Contient les informations communes à toutes les lignes du document client.
| Champ | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Type | Type de document client Acumatica à créer, comme une facture, une note de débit ou une note de crédit. |
| Reference Nbr. | Référence retournée par Acumatica après un writeback réussi. La valeur renseignée renvoie au document créé. |
| Invoice Date * | Date attribuée à la facture client ou au document client. |
| Post Period * | Période financière dans laquelle le document sera enregistré. |
| Customer Order Nbr. | Numéro de bon de commande ou de référence client associé au document. |
| Project/Contract | Projet ou contrat associé au document, le cas échéant. |
| Customer * | Client associé au document. |
| Location * | Emplacement client utilisé pour le document. |
| Currency | Devise du document client. |
| Terms * | Conditions de paiement utilisées pour calculer la date d'échéance et l'escompte de règlement disponible. |
| Due Date * | Date à laquelle le paiement est dû. |
| Apply Retainage | Indique si une retenue de garantie s'applique au document. |
| Pay by Line | Indique si les lignes individuelles du document peuvent être payées séparément. |
| Cash Discount | Montant de l'escompte de règlement calculé pour le document. |
| Cash Discount Date | Dernière date à laquelle l'escompte de règlement est disponible. |
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. Chaque ligne renseignée doit inclure soit un Inventory ID, soit la codification du compte de revenus appropriée.
Actions Writeback
| Action | Description |
|---|---|
| Writeback | Valide le modèle complété et crée le document client dans Acumatica. Un message de confirmation indique si le writeback a réussi. |
| Reset | Efface le document client en cours pour que le modèle puisse être réutilisé. À utiliser uniquement après que le document a été envoyé avec succès ou n'est plus nécessaire. |
Grille de facturation
Contient les détails d'article, de revenus, de projet, de taxe et de représentant constituant le document client.
| Colonne | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Branch * | Succursale associée à la ligne de facturation. |
| Inventory ID | Article associé à la ligne, le cas échéant. |
| Qty | Quantité facturée pour l'article ou le service sélectionné. |
| UOM | Unité de mesure utilisée pour la quantité. |
| Unit Price | Prix de vente par unité. Utilisé avec Qty pour calculer Ext. Price. |
| Ext. Price * | Prix total de la ligne. Calculé à partir de la quantité et du prix unitaire lorsque disponible, ou saisi directement. |
| Discount Percent | Pourcentage de remise appliqué à la ligne. |
| Discount Amount | Montant de la remise appliquée à la ligne. |
| Account * | Compte de revenus ou autre compte du grand livre associé à la ligne. |
| Subaccount * | Sous-compte associé au compte sélectionné. |
| Tax Category | Catégorie de taxe utilisée pour déterminer les taxes applicables. |
| Project Task | Tâche de projet associée à la ligne, le cas échéant. |
| Cost Code | Code de coût de projet associé à la ligne, le cas échéant. |
| Salesperson | Représentant associé à la ligne de facturation. |
| Validation | Affiche les erreurs de champs manquants, les combinaisons non valides ou confirme que la ligne est prête. |
Vérification
Avant d'envoyer le document vers Acumatica :
- Confirmer que le type de document correct est sélectionné et que tous les champs obligatoires (*) sont renseignés.
- Vérifier que chaque ligne contient soit un Inventory ID, soit la codification du compte de revenus appropriée.
- Résoudre les erreurs affichées dans la colonne Validation.
- Vérifier les Lines Entered, le Total Bill Amount et les Total Line Discounts dans le récapitulatif de saisie.
- Confirmer que l'Entry Status indique que le document est prêt pour le writeback.
Le document ne peut être envoyé vers Acumatica que lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés et qu'il n'y a plus d'erreurs de ligne.