Écriture de journal
Le modèle Écriture de journal crée des écritures de journal équilibrées dans le grand livre Acumatica directement depuis un classeur. Ce modèle convient aux ajustements de fin de mois, aux provisions, aux reclassifications, aux écritures interentreprises et autres transactions GL manuelles avec plusieurs lignes de débit et de crédit. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, est utilisée pour envoyer les modifications du classeur vers Acumatica.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Complétez l'en-tête de l'écriture de journal.
- Saisissez les lignes de débit et de crédit dans la grille de transactions.
- Vérifiez la colonne Validation et corrigez les erreurs de ligne.
- Confirmez dans Batch Check que le total des débits est égal au total des crédits et que le statut est OK – Balanced.
- Cliquez sur Push to Acumatica pour créer l'écriture de journal.
- Après un writeback réussi, utilisez la référence de lot renseignée pour ouvrir l'écriture dans Acumatica.
- Cliquez sur Release pour valider l'écriture dans Acumatica si nécessaire.
- Cliquez sur Reset avant de préparer une autre écriture de journal.
En-tête de l'écriture
Contient les informations communes à toutes les lignes de transaction de l'écriture de journal.
| Champ | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Financial Period | Période financière dans laquelle l'écriture de journal sera enregistrée. |
| Transaction Date | Date attribuée à l'écriture de journal. |
| Description | Brève description de l'objet de l'écriture de journal. |
| Batch | Numéro de lot retourné par Acumatica après un writeback réussi. La valeur renseignée renvoie à l'écriture créée. |
| Posted | Indique si le lot résultant a été comptabilisé dans Acumatica. |
| Ledger | Grand livre dans lequel l'écriture de journal sera enregistrée. |
| Branch | Succursale par défaut de l'écriture de journal. Les lignes individuelles peuvent utiliser une succursale différente. |
| Currency | Devise utilisée pour l'écriture de journal. |
Actions Writeback
| Action | Description |
|---|---|
| Push to Acumatica | Valide le modèle complété et crée l'écriture de journal dans Acumatica. Un message de confirmation indique si le writeback a réussi. |
| Release | Valide l'écriture de journal dans Acumatica après sa création. Disponible uniquement après un writeback réussi. |
| Reset | Efface l'écriture de journal en cours pour que le modèle puisse être réutilisé. À utiliser uniquement après que l'écriture a été envoyée avec succès ou n'est plus nécessaire. |
Grille de transactions
Contient les lignes de débit et de crédit individuelles constituant l'écriture de journal. Pour chaque ligne, saisir soit un débit, soit un crédit, pas les deux.
| Colonne | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Branch * | Succursale associée à la ligne de transaction. |
| Account * | Compte du grand livre à débiter ou créditer. |
| Subaccount * | Sous-compte associé au compte sélectionné. |
| Project | Projet associé à la transaction, le cas échéant. |
| Task | Tâche de projet associée à la transaction, le cas échéant. |
| Ref. Number | Référence facultative permettant d'identifier ou de tracer la transaction. |
| Quantity | Quantité facultative associée à la ligne de journal. |
| Debit | Montant du débit pour la ligne de transaction. Laisser vide lors de la saisie d'un crédit. |
| Credit | Montant du crédit pour la ligne de transaction. Laisser vide lors de la saisie d'un débit. |
| Non Billable | Indique qu'une transaction liée à un projet ne doit pas être facturée. |
| Line No | Numéro de ligne calculé automatiquement. Ne pas modifier ce champ. |
| Validation | Affiche les erreurs de champs manquants, les combinaisons non valides ou confirme que la ligne est prête. |
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires sur chaque ligne renseignée.
Vérification et validation
Avant d'envoyer l'écriture de journal vers Acumatica :
- Confirmer que tous les champs obligatoires (*) sont renseignés sur chaque ligne.
- Résoudre les erreurs affichées dans la colonne Validation.
- Vérifier dans Batch Check que le Total Debit est égal au Total Credit et que l'écart est nul.
- Confirmer que le Status indique que l'écriture est équilibrée et prête pour le writeback.
L'écriture ne peut être envoyée vers Acumatica que lorsque tous les champs obligatoires sont renseignés, qu'il n'y a plus d'erreurs de ligne et que les totaux débiteurs et créditeurs sont égaux. L'envoi de l'écriture vers Acumatica et sa validation sont deux actions distinctes. Valider l'écriture depuis Acumatica une fois qu'elle est prête.