Bilan - Roulement sur 12 mois
Le classeur Bilan - Roulement sur 12 mois affiche le solde de clôture de chaque compte sur les 12 dernières périodes fiscales à partir de la date sélectionnée, aussi appelé Trailing 12 Months (TTM). Chaque colonne représente une période, offrant une vue mois par mois de l'évolution des actifs, passifs et capitaux propres dans le temps.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement du bilan. Les champs Année fiscale et Période fiscale sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.
- Société : société à analyser.
- Année fiscale : exercice fiscal du bilan. (obligatoire)
- Période fiscale : période de référence pour le calcul des soldes. (obligatoire)
- Segment 02
- Segment 03
- Segment 04
- Segment 05
- Segment 06
Rapport sur 12 mois glissants
Le rapport présente les soldes organisés en actifs, passifs et capitaux propres. Chaque colonne correspond à une période fiscale dans la fenêtre de 12 mois, au format AAAA-MM. La colonne Total à droite additionne l'ensemble des périodes de la fenêtre.
- [Période] : solde de clôture de chaque compte à la fin de la période fiscale concernée.
- Total : somme des soldes des 12 périodes pour chaque compte.
Mappage
Le bilan est organisé en sections telles que les actifs courants, les immobilisations, les passifs et les capitaux propres. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage 100, qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Ce mappage ne nécessite une mise à jour que si la configuration des groupes de comptes diffère des valeurs par défaut, par exemple en cas de codes différents ou si des comptes s'affichent dans la mauvaise section.
| Description du groupe de comptes | Code du groupe de comptes |
|---|---|
| Current Assets | 000 |
| Property, Plant And Equipment | 150 |
| Other Assets | 180 |
| Current Liabilities | 200 |
| Long Term Liabilities | 275 |
| Equity | 300 |
| Cost of Goods Sold | 450 |
| Current Assets | 000 |
| Current Liabilities | 200 |
| Equity | 300 |
| General & Administrative Expenses | 700 |