Bilan

Le classeur Bilan présente un bilan standard pour une période fiscale donnée, avec les montants réels et budgétaires de l'année en cours et de l'année précédente. La présentation sur deux ans permet de voir comment les actifs, passifs et capitaux propres ont évolué d'un exercice à l'autre, et dans quelle mesure chaque année respecte son budget.

important

Ce classeur est uniquement disponible en anglais.

Page de sélection

À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement du bilan. Les champs Année fiscale, Période fiscale et Budget sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.

• Société : société à analyser.
• Année fiscale : exercice fiscal du bilan. (obligatoire)
• Période fiscale : période de référence pour le calcul des soldes. (obligatoire)
• Budget : budget servant de référence pour la comparaison avec les montants réels. (obligatoire)
• Segment 02
• Segment 03
• Segment 04
• Segment 05
• Segment 06

Rapport de bilan

Le rapport présente les soldes organisés en actifs, passifs et capitaux propres. L'année en cours et l'année précédente s'affichent côte à côte, avec les mêmes quatre colonnes pour chacune.

• Actual : solde comptabilisé de chaque compte à la période sélectionnée.
• Budget : solde budgété pour la même période.
• Var $ : écart en valeur absolue entre le réel et le budget, calculé comme Réel moins Budget.
• Var % : écart en pourcentage entre le réel et le budget, calculé comme (Var $ / Budget) × 100.

Mappage

Le bilan est organisé en sections telles que les actifs courants, les immobilisations, les passifs et les capitaux propres. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage 100, qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Ce mappage ne nécessite une mise à jour que si la configuration des groupes de comptes diffère des valeurs par défaut, par exemple en cas de codes différents ou si des comptes s'affichent dans la mauvaise section.

Description du groupe de comptes	Code du groupe de comptes
Current Assets	000
Property, Plant And Equipment	150
Other Assets	180
Current Liabilities	200
Long Term Liabilities	275
Equity	300
Cost of Goods Sold	450
Current Assets	000
Current Liabilities	200
Equity	300
General & Administrative Expenses	700