Flux de trésorerie
Les classeurs Flux de trésorerie présentent les entrées et sorties de trésorerie liées aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement pour une période fiscale sélectionnée. Deux versions sont disponibles. La version de base présente les flux de trésorerie réels comptabilisés pour la période sélectionnée. La version prévision étend la vue à l'ensemble de l'exercice fiscal en combinant les montants réels des périodes écoulées avec les données budgétaires des périodes restantes.
Avantages de ces classeurs
- Analyser les mouvements de trésorerie réels liés aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement pour toute période fiscale.
- Projeter la position de trésorerie annuelle en combinant les montants réels comptabilisés et les données budgétaires des périodes restantes.
- Comparer le résultat projeté au budget initial pour identifier les écarts par rapport aux prévisions.
Classeurs disponibles
Ces classeurs sont accessibles dans le panneau de navigation gauche, sous Classeurs, dans le dossier Flux de trésorerie.