Flux de trésorerie
Le classeur Flux de trésorerie présente les mouvements de trésorerie de la société sur une période fiscale sélectionnée. Les opérations sont regroupées en trois sections standard : les activités opérationnelles, les activités d'investissement et les activités de financement. Le bas du rapport récapitule la variation nette de trésorerie et le solde de clôture pour l'exercice.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement du rapport. Les champs Année fiscale et Période fiscale sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.
- Société : société à analyser.
- Année fiscale : exercice fiscal du rapport. (obligatoire)
- Période fiscale : période de référence pour le calcul des soldes. (obligatoire)
- Segment 02
- Segment 03
- Segment 04
- Segment 05
- Segment 06
Rapport de flux de trésorerie
Le rapport liste les opérations de trésorerie de la période sélectionnée, organisées en trois sections avec un sous-total pour chacune. Toutes les valeurs figurent dans une seule colonne Actual, les entrées en valeur positive et les sorties en valeur négative.
En bas du rapport, Net Decrease in Cash indique la variation nette globale sur les trois sections, et Cash & Equivalent at End of Year affiche le solde de clôture de trésorerie pour l'exercice.
- Operating Activities : trésorerie générée ou utilisée par les opérations courantes de l'activité.
- Investing Activities : trésorerie issue des acquisitions ou cessions d'actifs à long terme.
- Financing Activities : trésorerie liée aux opérations de dette, de capitaux propres et autres financements.