Cycle de conversion de trésorerie
Le modèle de données Cycle de conversion de trésorerie fournit les données utilisées pour calculer les indicateurs du cycle de conversion de trésorerie dans les tableaux de bord. Il inclut des mesures comme le coût des marchandises vendues (12 derniers mois glissants), les ventes nettes à crédit (12 derniers mois glissants), le chiffre d'affaires (12 derniers mois glissants) et les valeurs de stock (mensuel de l'année en cours, mensuel de l'année précédente, cumulé annuel et cumulé annuel progressif), filtrées sur l'exercice en cours et le précédent. Ce modèle permet d'alimenter les calculs liés à la vitesse de conversion des stocks, des ventes et des dettes en trésorerie.
remarque
Ce modèle de données ne contient aucune vue.
Ce modèle de données permet de
- Analyser les valeurs de stock sur différentes périodes pour comprendre l'évolution des niveaux de stock mois par mois et d'une année sur l'autre.
- Suivre le coût des marchandises vendues, le chiffre d'affaires et les ventes nettes à crédit sur 12 mois glissants pour alimenter les calculs du cycle de conversion.
- Comparer l'année en cours à l'année précédente à partir des valeurs de stock mensuelles pour identifier les évolutions du cycle de conversion.